COMEX 黄金期货创历史新高，受美联储货币政策预期主导

COMEX 黄金期货创历史新高，受美联储货币政策预期主导

周一早盘，纽约商品交易所（COMEX）黄金期货最高触及2152.3美元/盎司，创历史新高；Comex白银最高触及26.34美元/盎司，创5月以来新高。

分析师指出，10月以来，国际金价主要是受美联储货币政策预期主导。在联储连续两次暂停加息的基础上，近期美国通胀和就业数据均低于预期，进一步强化了市场对本轮美元加息周期已经终结的预期，从而导致美元指数下跌，金价大涨。

10月，美国居民消费价格指数（CPI）同比增长3.2%，核心CPI同比增长4.0%，均不及市场预期和前值；新增非农就业人数15.0万，大幅低于市场预期的18.0万。

“在美国宏观经济走弱以及美联储停止加息预期上升的背景下，美元指数自高位回落，从计价货币角度以及替代效应角度利多国际金价，同时，10年期美债收益率自高位回落，也对国际金价起到直接的推升作用。” 英大证券公司首席宏观经济学家郑后成对界面新闻说。

自10月初以来历史金价，COMEX黄金期货最大涨幅达18%，Comex白银期货最大涨幅达26.3%，美元指数最大跌幅达3.9%。

除基本面因素外，国泰君安首席宏观分析师董琦认为，全球央行”购金潮“和避险情绪持续高涨，也是导致近期黄金走强的两个原因。

他指出，2023年前三季度，全球央行净购黄金达800吨，创下世界黄金协会有该项数据统计以来的新高。截至10月末COMEX 黄金期货创历史新高，受美联储货币政策预期主导，我国央行黄金储备报7120万盎司，环比增加74万盎司，连续12个月增加。预计各国央行年内将保持强劲的购金需求。

“此外，无论是俄乌冲突的延续，还是巴以冲突的持续升级，都指向在地缘政治‘黑天鹅’的背景下，金价易涨难跌。”他说。

另外，董琦表示，美国四季度经济很可能再次放缓，随后降息交易将更为顺畅COMEX 黄金期货创历史新高，受美联储货币政策预期主导，这将进一步利好黄金。

“按目前这个上涨节奏历史金价，明年上半年（金价）可能稍微震荡一下历史金价，下半年降息周期临近之时表现会更好。如果黄金价格再次突破新高并且站稳，将形成技术上典型看涨的‘欧奈尔杯柄’形态。再结合以往黄金牛市的表现来看，黄金价格后期有望挑战2400美元/盎司甚至更高的水平。”董琦称。

“杯柄形态”（Cup with ）是美国知名投资者威廉．欧奈尔提出的K线分析方法。“杯柄形态”通常出现在股票价格走势的底部，并且可以被分为两个部分：杯形和柄形。当股票价格突破柄形的上方，即突破了柄形的高点，这被视为一个买入信号，暗示股票可能会经历一轮较大幅度的上涨。

郑后成也认为，国际金价续创历史新高是大概率事件。他指出，当前美元指数还位于高位，10年期美债收益率更是处于历史较高水平，二者均有很大的下行空间，美元指数跌破100整数大关、10年期美债收益率跌破4.0%均是大概率事件。

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